Бизнес планът на билярд клуб "Кръгла топка"

* Изчисленията използват средните данни за света

Инвестиционната цена за откриване на билярден клуб е 2 164 000 рубли. Периодът на изплащане е 12 месеца.

Целта на проекта е създаването на билярден клуб „Кръгла топка“ в наета стая в Ростов на Дон. Позициониране като семейно заведение с бар, както и спортен клуб за начинаещи (квалифициран инструктор е на персонала); ценови сегмент - среден. Изпълнимостта на проекта се дължи на намаляване на интереса на руснаците към скъпа почивка, по-специално към туристически пътувания, почивка в развлекателни центрове, СПА клубове и др. Този спад на лихвите се причинява от тежката икономическа ситуация в страната, колебанията на валутните курсове и др. В тази ситуация потребителите са склонни да насочат вниманието си към по-достъпни видове отдих. Един от популярните начини да се забавлявате е игра на билярд.

Инвестиционните разходи в проекта възлизат на 2 164 000 рубли. Периодът на изплащане е 12 месеца. Индикаторите за изпълнение на проекта са дадени в табл. 1.

Таблица 1. Интегрирани показатели за изплащане на проекти

Отстъпка (r), %

8%

Отстъпка (r-месец), %

0, 643%

Период на изплащане (PP), месеци

12

Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци

12

Нетна настояща стойност (NPV), руб.

12 927 740

Възвръщаемост на инвестицията (ARR), %

14, 36%

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), %

8, 96%

Индекс на рентабилност (PI)

5.97

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И КОМПАНИЯТА

Проектната индустрия може да се отдаде предимно на развлекателната индустрия. Според статистиката забавлението е един от първите обекти, на които руснаците харчат по време на кризата. Необходимо е обаче да се вземе предвид фактът, че забавлението остава жизненоважна дейност за всеки човек. Така става естествено да се намалят разходите за скъпо забавление - почивки в чужбина, скъпо пазаруване, почивки във водни паркове и т.н. в полза на по-достъпните - кино, кафене и например билярд.

Билярдът може да се разглежда като начин за семейна почивка или свободно време в компанията, както и спорт. Комбинирайки тези две области, можете значително да увеличите целевата аудитория на проекта.

Клубът Кругли Шар се намира в северния жилищен комплекс на Ростов на Дон, който е спален район с висока гъстота на населението, но инфраструктурата все още е сравнително слабо развита. Населението на масива е приблизително равно на 250 хиляди души. или около ¼ от цялото население на града. В същото време на нейната територия има само около пет повече или по-малко големи търговски центъра, едно кино за няколко зали и 6 билярдни клуба.

Таблица 2. Целева аудитория на проекта

номер

Групата

Цел на посещението

Прогнозен дял в общия CA

1

Мъже, на 16-50 години

Единична или съвместна релаксация вечер и през почивните дни

70%

2

Мъже, на 16-30 години

Усвояване на основите на играта, индивидуални уроци с инструктор

20%

3

Женени двойки, на 27-37 години, с деца

Семейна ваканция

10%

Основата за позиционирането на предприятието е покриването на два сегмента наведнъж - отдих и спорт. За комфортен престой се предполага, че има бар с напитки и леки закуски, както и организирането на удобна зона за релакс близо до всяка маса. За да преподава основите на играта, държавата има опитен инструктор, провеждащ индивидуални уроци.

Стаята е разположена в сутерена на многоетажна жилищна сграда в центъра на масовото жилищно строителство. Входът се намира на главната магистрала на областта с голям трафик. Входната група е закачлива, за да привлече пасивно вниманието на потенциалните посетители.

Клубната стая се състои от основна зала, в която са разположени игрални маси, места за отдих и бар, помещения за персонал, тоалетни и кухня. Кухнята е оборудвана с минимум - за приготвяне на сандвичи и загряване на удобни храни. Зоните за почивка са комплект мека мебел (диван, два фотьойла и маса с локално осветление). Доставката на поръчки се извършва от сервитьора.

Предполага се, че има 5 маси за руски билярд и една за басейн. Масите се използват изключително професионално с основа от естествен камък. Това ще гарантира високо качество на играта, дълготрайност и също така ще повлияе положително на имиджа на институцията. Средната цена на такава маса за въпросния доставчик е 156 хиляди рубли на маса за руската пирамида и 86 хиляди за американския басейн; Това е средната пазарна цена. Комплект оборудване на една маса (реплики, коли, топки, малети, рафтове за топки и др.) Има цена от 38 хиляди рубли.

Украсата на стаята се извършва от професионален дизайнер в стила на европейска селска къща с каменни и дървени облицовки. Ценовата категория напитки и закуски в бара е средна и премия. Напитки: горещи (чай, кафе), безалкохолни, бира. Лиценз за работа с бара не се изисква, тъй като няма силен алкохол в продажба.

Работният график на клуба е 7 дни в седмицата, 12.00-24.00. Инструкторът има собствен график, като е в клуба всеки ден, с изключение на неделя и понеделник, от 16.00 до 22.00 часа. По този начин той има възможност да работи на непълно работно време, което намалява разходите за заплащане на работата му. В допълнение към основния график, инструкторът може да провежда индивидуални уроци по споразумение с клиента по всяко друго време.

Инвестирането в проекта се извършва за сметка на собствените средства на предприемача, дефицитът на собствени средства се покрива с банков кредит. Основната посока на потребление е закупуването на маси и оборудване; Освен това се отделят значителни средства за дизайна на помещенията и за декориране.

Таблица 3. Инвестиционни разходи по проекта

ИМЕ

СУМА, търкайте .

Недвижими имоти

1

Декорация и украса

500000

оборудване

2

Игрални маси и оборудване

1094000

3

Кухненско оборудване

100000

4

Оборудване за напитки

70000

Нематериални активи

5

Дизайн и знак на входната група

100000

6

Разработка на дизайн

200000

Текущи активи

7

Текущи активи

100000

Общо:

2 164 000 ₽

Собствени средства:

1 000 000, 00 ₽

Необходими назаем средства:

1 164 000 ₽

скорост:

20, 00%

Продължителност, месеци:

24

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Клубът „Кръгла топка“ предлага услуги за свободното време, игра на билярд, изучаване на основите на играта, както и бар услуги. Налични - само 6 игрални маси, 5 от които са за игра на руската пирамида (10 фута), 1 е за игра на американския басейн (8 фута). Всяка игрална маса има кът за сядане за 6 души. Инструкторът провежда индивидуално обучение по основите на играта. Цената на услугата е 1000 рубли на час, от които той получава 50%.

Барът предлага безалкохолни напитки и бира. Гама от напитки: чай, кафе, питейна вода с и без газ, бутилирани газирани безалкохолни напитки, бутилирана (3 вида) и наливна бира (3 вида) бира. Ценовият сегмент на напитките и закуските е среден и премиум. В допълнение, ние предлагаме сандвичи от собствено производство (приготвени от барманката), както и закуски от полуфабрикати и закуски.

3. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Тъй като проектът се фокусира основно върху целевата аудитория, живееща в микрорайона, промоционалните дейности са фокусирани специално върху този местен пазар. Основното признание се осигурява от ефектно проектираната група за влизане. Освен това се планира изпращането на флаери до пощенските кутии на целия северен жилищен комплекс. След това - месечното поставяне на рекламата в асансьорите.

Преки конкуренти включват пет билярдни клуба, разположени на територията на SJM. Най-близкият от тях обаче се намира на поне 15 минути пеша от Кръглата топка. 3 от тях могат да бъдат отнесени към бюджетния ценови сегмент - маси, изработени от ПДЧ, износени инвентар. В 2 от тях има бар с напитки, ценовият сегмент е „бюджет“. 2 клуба принадлежат към сегментите „стандарт“ и „стандарт +“. Нито един от тях не предлага условия за комфортен престой (според принципа на зоните за почивка „Кръгла топка“), което съответно означава липса на условия за семейна почивка. Освен това никой от конкурентите не предлага услуги за инструктор. Така можем да кажем, че „Кръглата топка“ има значителен брой конкурентни предимства, което ви позволява да достигнете до значително по-голяма аудитория, отколкото конкурентите могат. Имайки предвид факта, че „Кръглата топка“ не трябва да постига приходи чрез голям брой маси и посетители наведнъж, тези предимства ще позволят по-равномерно зареждане на клуба през целия ден и седмица.

Цените на състезателите варират от 250-400 рубли на час. В същото време 2 клуба диверсифицират цената в зависимост от деня от седмицата и часа на деня. Това е ефективна практика, насочена към привличане на клиенти през деня и делниците, осигурявайки по-равномерно зареждане на игралната зала. Същото се планира да се приложи и в Кръглата топка. Средната цена на час игра ще бъде 350 рубли. на масата.

Общият месечен фонд на работното време на клуба е: 6 маси * 12 часа на ден * 30 дни = 2160 часа. Същевременно беше приета планираната заетост средномесечно на ниво от 70% от общия фонд - 1512 часа на месец. Тази цифра е основа за изчисляване на амортизацията и изчисляване на променливите разходи за билярдни услуги.

Подробности за сезонно коригирания обем на продажбите са дадени в допълнение 1.

4. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Компанията не принадлежи към производството и не произвежда стоки. Следователно основният продукт на проекта следва неговите услуги. Дори при липса на производствен цикъл в класическия смисъл, услугите все още се формират в резултат на определени бизнес процеси. Тези процеси в контекста на този проект включват разработване на дизайн и декорация, подбор и монтаж на оборудване, наемане на квалифициран персонал и др.

Качеството на игралните маси и оборудване е предмет на специални изисквания. Както е посочено в предходните параграфи, естественият камък в основата на масата, както и естественото дърво за носещата конструкция, ще осигурят висококачествени игри и атрактивен дизайн. Изборът на доставчика се основава на предложената гама, репутацията на компанията и предлаганите услуги. Избраният доставчик предоставя услуги за доставка и монтаж на маси и съответните мебели и аксесоари. В бъдеще той предоставя услуги за рутинна поддръжка, теглене на маси и т.н.

Залата е разделена на зони за игра - 20 м2 за всяка маса с кът за сядане. Стаята е планирана така, че играчите на съседни маси да не се намесват един в друг. По този начин необходимата площ на залата е 120 м2. Още 50 м2 са разпределени за спомагателни помещения - кухня, тоалетни, гардероб и т.н. Общата площ на клуба е 170 м2.

Търсенето на клубни услуги не се различава в ясно изразената сезонност. През летните месеци, по време на празниците, търсенето е леко намалено. Освен това много потенциални клиенти предпочитат отдих на открито. Сезонните колебания в търсенето се вземат предвид при финансовите изчисления.

Първата стъпка при изчисляване на цената на услугите е изчисляването на производствените разходи, което включва само променливи разходи. По-специално, променливите разходи за услуги за наемане на билярдна маса за независима игра включват амортизация на първоначалните й разходи. За този проект тази опция е по-ефективна от възлагането й на фиксирани разходи - поради по-бързото й погасяване, защото основата за начисляването е заетостта на проекта, която е 70% от общия фонд на работното време.

Производствената себестойност на услугите на инструктора се състои от цената на услугите му, която му се изплаща под формата на заплати и амортизация на оборудването. Общо разходите за един индивидуален час-урок са 1000 рубли, от които инструкторът получава 50%. Ръководството на компанията си запазва правото да бонуси служителя, за да му осигури минимален доход в случай на намаляване на посещаемостта на клуба.

Таблица 4. Променливи разходи

СТОКИ / УСЛУГИ

РАЗХОДНИ ЕДИНИЦИ, търкайте.

ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ, %

РАЗХОДИТЕ ЕДИН, разтривайте.

1

Наем на маса за 1 час

40

775%

350

2

Урок „един към един“ с инструктор, 1 час

540

100%

1080

3

Средна сметка в бара

200

200%

600

Общо:

₽ 2 030

5. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Основните функции на управление се изпълняват от собственика на клуба. В прякото му подчинение са счетоводителят и администраторът на клуба. Администраторът е подчинен на бармани, сервитьори, инструктор и почистваща дама. Всъщност администраторът е отговорен за осигуряването на текущото функциониране на клуба.

Като се има предвид установеният график на клуба, таблицата за персонала съдържа две смени на бармани и сервитьори, работещи в график 2/2. Администраторът присъства в клуба всеки ден, от 16 до 23 часа. Понеделник е почивен ден. Инструкторът работи по график - вторник-събота, от 16 до 22 часа.

Изисквания към администратора: поне 5 години трудов стаж в развлекателна институция (бар, ресторант, нощен клуб, билярд клуб и др.), Познаване на стандартите за обслужване на посетителите и съдържанието на кухнята. Изисквания към инструктора: категория спортни спортове за възрастни в билярд, опит като инструктор най-малко 1 година, възможност за работа с хора. Няма специални изисквания към сервитьорите.

Таблица 5. Персонал и ведомост

Заглавие на длъжността

Заплата, RUB

Брой хора

СНИМКА, RUB

административен

1

счетоводител

25000

1

25000

2

администратор

27000

1

27000

производство

3

барман

25000

1

25000

4

инструктор

0

1

0

5

сервитьор

25000

2

50000

филиал

6

Почистваща дама

15000

1

15000

Общо:

142 000, 00 долара

Социални удръжки:

₽ 42 600, 00

Общи удръжки:

184 600, 00 ₽

6. ФИНАНСОВ ПЛАН

Финансовият план е предназначен за петгодишен период. Приходите и разходите на средствата се вземат предвид, като се отчита сезонността. Изплащането на банков заем е взето предвид. Правната форма на избраното от ИС предприятие. Ако на територията на игралната зала има бар (ако площта му не е по-голяма от 150 м2), дейността на предприятието попада под Единния данък върху присвоения доход. Основната рентабилност в този случай се изчислява от площта на залата.

Фиксираните разходи на предприятието са отразени в табл. 6. Подробен отчет за паричните потоци и изчисляването на интегралните показатели за ефективност са представени в допълнение 2.

Таблица 6. Фиксирани разходи на предприятието

ИМЕ

СУМА НА МЕСЕЦ., Руб .

1

Помещения под наем

102000

2

Комунални плащания

10000

3

реклама

30000

4

Разходи за управление

7000

Общо:

149 000 ₽

7. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Оценката на ефективността и инвестиционната привлекателност на проекта се извършва чрез изчисляване на интегрираните показатели за ефективност. Промяната в стойността на парите във времето също се взема предвид чрез въвеждане на дисконтов процент. За този проект той беше приет на ниво от 8%, тъй като този вид услуга е добре познат на потребителя, има сформирана целева аудитория, не е предназначена да използва никакви сложни технологии.

Периодът на изплащане на инвестициите е 12 месеца, както с просто изчисляване на паричния поток, така и с дисконтиран. Нетната настояща стойност (NPV) на проект значително надвишава инвестиционните разходи. Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) надвишава бариерната норма, а индексът на рентабилност (PI)> 1. Всичко това предполага, че проектът е ефективен и изключително привлекателен за инвеститора. Нетната печалба на проекта за 5 години ще бъде 18, 5 милиона рубли. Интегрираните показатели на проекта са дадени в табл. 1.

8. ГАРАНЦИИ И РИСКОВЕ

Обезпечение за банков кредит е закупено оборудване, което се залага от банката до погасяване на заема. Гаранция за постигане на поставените финансови цели е компетентният избор на местоположението на клуба, както и поддържането на високо ниво на качествено обслужване на клиентите.

В този случай е необходимо да се вземат предвид възможните рискове, свързани с изпълнението на проекта.

Появата на нов конкурент на местния пазар изглежда малко вероятно поради доста тясната ниша на този бизнес. Печалбите на такива заведения са относително ниски средно и решението за откриване на такъв бизнес се взема в повечето случаи въз основа на личните интереси на предприемача.

Отсъствие от планираните продажби. Критичният сценарий за проекта е намаляване на продажбите с една трета (33%), докато клубът ще се самоиздържа, дори ако е необходим заем. Подобно намаление спрямо планираната цифра на приходите е крайно малко вероятно.

Други потенциални рискове изглеждат още по-малко вероятни. Така можем да кажем, че проектът има ниска степен на риск. Конкурентните предимства, посочени в раздел 4 от този бизнес план, правят компанията високо конкурентоспособна.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План за продажби

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Отчет за паричния поток и финансов план

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019