Готов бизнес план: частен плаж

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е създаването на предприятие, предоставящо платени почивни услуги на плажа в границите на лявобережната зона за отдих на Ростов на Дон. Предпоставките за организацията на предприятието са нарастващата популярност на местните курорти на фона на намаляване на общата платежоспособност на населението; курортите стават все по-малко достъпни за повечето руснаци.

Земята е в държавна собственост; Предполага се, че го дават под наем. Подреждането на територията се осъществява за сметка на собствени и привлечени средства. Стартът на проекта е септември 2016 г., началото на плажните операции е април 2017 г. Предвижда се да се достигнат планираните цели от втората година на експлоатация.

Таблица 1. Интегрирани индикатори на проекти

Конкурентоспособността се осигурява от наличието на ясно позициониране в дейностите на предприятието и неговото популяризиране, както и редица услуги, които конкурентите не предоставят. По-специално услугите на детски аниматор и изпълнението на местни музикални групи през дните на най-много посещаемост на плажа.

2. ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

В топлите месеци на годината отдихът на открито е безусловно популярен в Русия. Най-вече населението предпочита да почива в близост до водни тела - езера, езера, реки. Морската ваканция на плажа несъмнено е по-популярна, но лятната ваканция, като правило, е само две до три седмици, докато не всеки руснак има финансовата възможност да прекара толкова време в курорта.

Ето защо регионалните зони за отдих са не по-малко популярни. Днес те могат да бъдат разделени на следните видове:

- неразвит ("див");

- оборудвано състояние (безплатно);

- Оборудван частен (платен).

В исторически план първите две са най-търсени сред населението на страната, докато оборудваните зони за безплатен отдих съставляват не повече от 1% от общата им площ. Така наречените „диви“ места за почивка днес често са в лошо състояние поради голямото количество отпадъци, липсата на уважение към природата от почиващите и липсата на надзор и поддържане на реда от държавата. Освен това, ако говорим за „диви“ плажове, тогава има редица рискови фактори, свързани с почивка на тях:

- липса на санитарен контрол на качеството на водата;

- липса на паразитен контрол на плажа;

- Неразгледан и непочистен от остри камъни, фрагменти от стъкло, парчета метал и др. дъно;

- липса на спасители и медицински грижи.

Платените плажове са напълно лишени от тези недостатъци, защото според закона те трябва да осигуряват напълно безопасни и висококачествени условия за отдих, които да отговарят на установените изисквания. Въпреки нежеланието на много руснаци да плащат за почивка на местен плаж, услугите на частните зони за отдих стават все по-популярни. Всъщност, освен че осигуряват комфорт и безопасност, те предлагат и широка инфраструктура - храна, оборудвани душове и тоалетни, спортни площадки и др.

Ростов на Дон е регионален център, столица на Южния федерален окръг, град с население от около 1, 2 милиона официално регистрирани жители. Освен това, според различни оценки, броят на нерегистрираните жители варира от 200-300 хиляди души. Целевата аудитория на проекта са мъже и жени на възраст 18-50 години, двойки с и без деца.

Днес зоната за отдих на Левия бряг е почти изцяло заета от съоръжения за отдих и частни плажове. Това формира доста трудна конкурентна среда, но в същото време вдъхва в населението култура на платена почивка с максимален комфорт. Освен това всички съществуващи предприятия нямат физическата способност да обслужват цялата целева аудитория наведнъж.

Устройствата за отдих всъщност не са преки конкуренти, защото обикновено предлагат по-широк спектър от услуги, включително временно настаняване; цените за техните услуги обикновено са значително по-високи. Като основни конкуренти има два най-големи платени плажа, предлагащи свободно време на територията, включително в беседките, кафе услугите; безплатно: мангали, стационарни маси с пейки, тоалетна и душ.

Според резултатите от 2014 г. задръстванията на плажовете през летните месеци, дори в делничните дни, са били 50-70%, а през почивните дни - до 120% от проекта. Тъй като според прогнозите на експертите икономическият растеж не се очаква през следващите няколко години, трябва да се предположи, че търсенето на населението ще продължи да расте.

Основният фактор за успеха на предприятието е териториалното разположение на плажа - в допълнение към широка и удобна крайбрежна ивица, той трябва да има удобни пътища за достъп за личен транспорт и да бъде в обсега на обществения транспорт. Разглежданият сайт напълно отговаря на тези изисквания. Освен това е важно да се гарантира не само наличието на инфраструктура, но и нейното високо качество Руснаците стават все по-взискателни по отношение на нивото на обслужване. Тази теза е особено актуална в днешната ситуация, когато хората, запознати с курортите на Турция и Египет, са принудени да се отпуснат на местния плаж.

Поради тази причина се планира да се обърне специално внимание на плажното оборудване. Предвижда се привличане на дизайнер, който да разработи унифициран стил на всички сгради, както и използването на висококачествени материали и опитни работници за тяхното изграждане и оборудване на територията. Предполага се да се създаде единна концепция за дизайна на територията и, като следствие, маркетингова кампания - мотивът „казашки Дон”. Това ще позволи на компанията да се разграничи от конкурентите, които нямат конкретна корпоративна идентичност.

От инфраструктурата на първия етап на проекта се предвижда създаването на барбекю кафе (без алкохол), както и агенция за наемане на спортно оборудване. На плажа има стационарни маси (безплатно), отделни беседки (срещу заплащане), барбекю (срещу заплащане), тенти, душове, тоалетни, както и търговски съоръжения (безалкохолни напитки, сладолед). На гостите е разрешено да носят собствена храна и напитки. Сигурността се осигурява от службите за сигурност и спасяване.

Самата територия на плажа е крайбрежен участък от 200 метра и дълбочина 20 метра. Територията е покрита с фин речен пясък, който се планира да бъде покрит с по-голям кариерен пясък, както Има по-привлекателен външен вид; също така е по-удобно туристите да седят на него. В непосредствена близост има асфалтов път и спирка на обществения транспорт. В момента на плажа няма сгради, част от района е покрита с редки широколистни дървета, което създава допълнителен комфорт и защита от слънцето.

Дългосрочният наем на земята се основава на резултатите от откритото наддаване. Заявката за сайта се подава във МКУ „Фонд за собственост на град Ростов на Дон“ през юни 2016 г. Прогнозната дата за наддаване е септември 2016 г. Първоначалната сума на офертата зависи от такива фактори като: географското местоположение на обекта, неговата площ и форма, наличието на комуникации, търсенето, наличието на инфраструктура или сгради на територията и др. По този начин е изключително трудно да се определи цената на наемането на парцел. Според Фонда за собственост на област Ростов цената на наемането на земя в зависимост от тяхното местоположение и предназначение може да варира от 50 до 5000 рубли на сто квадратни метра. Чрез интерполация можете да получите резултата за сайт, подходящ за организиране на плаж в непосредствена близост до града - 2000-3000 рубли на сто квадратни метра.

3. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Компанията предоставя услуги за настаняване на гостите на плажа в комфортни и безопасни условия, включително временно сигурно съхранение на лични превозни средства; за кетъринг. Списъкът на услугите и описанието са дадени в табл. 2.

Таблица 2. Списък и описание на услугите по проекта

При влизане на паркинга и влизане на плажа на почиващия се издава чек, в който се посочва платената сума и датата на плащане, с която той има право да влиза необикновено на плажа през деня.

Беседки са разположени в далечната част на плажа от входа, което гарантира тяхната неприкосновеност и, следователно, комфорта на хората, които ги наемат. Кафето се намира в непосредствена близост до входа; Всички ястия се приготвят от специалист с най-малко 10 години опит. Всички служители на кафенета и други заведения за хранене имат здравни книжки. Стационарните маси са разположени в непосредствена близост до кафенето и могат да приемат до 90 души.

За да се осигурят допълнителни конкурентни предимства, се планира да се привлекат аниматори за работа с деца, както и организиране на изпълнения на местни музикални групи в петък (19.00 - 22.00) и събота (18.00 - 22.00).

Приемът не е приложим за деца под 10 години. Прогнозираният брой деца е 20% от общия брой посетители.

4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Проектът не предвижда директни продажби на услуги. Привличането на посетители се постига благодарение на успешното местоположение на плажната зона, външната реклама, както и чрез сезонни рекламни кампании в медиите. Предвижда се също така да се разработи собствен уебсайт с подробно описание на територията и всички предоставени услуги.

Ограждането на територията отвън се извършва в общия казашки стил, поставя се рекламен банер с информация за плажа, адрес на уебсайт и телефон за резервации на беседки.

Информацията за плажа се разпространява и чрез регионални онлайн директории за почивка. През първата година радио рекламата е снабдена с чертеж на сезонни билети за безплатен достъп до плажа през сезона. Абонаментът предвижда неограничен брой посещения на плажа от май до септември; в абонамента не са включени допълнителни услуги. Ще бъдат изтеглени общо 8 сезонни билета. Изборът на радио се определя от активната целева аудитория - млади хора от 18 до 30 години.

Също така, от април до септември, модулни реклами се поставят в лъскави публикации на града, посветени на пазаруване, свободно време, забавления и др. Рекламният бюджет за пет години експлоатация на съоръжението е показан в табл. 3. Изчисляването отчита разходите за реклама по отношение на месеца.

Таблица 3. Рекламен годишен бюджет на проекта, 5-годишна перспектива

Конкурентните предимства се осигуряват благодарение на специално внимание на чистотата на територията, контрол върху спазването на реда, използването на висококачествени продукти за приготвяне на продадени ястия, наличието на единна концепция в дизайна и промоцията, както и по-широк спектър от услуги, които включват развлекателни събития - работата на детските аниматори изпълнение на музикални групи.

5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Подготвителната работа се извършва под прякото наблюдение на предприемача. Пясъкът за запълване на територията се доставя от кариера, разположена на 5 км от плажа; доставката се извършва от доставчика. Необходимият обем пясък е около 150 тона. Изграждането на сгради на кафенета, тоалетни, душове, както и беседки се извършва от специализирани организации; подбор на изпълнители се извършва на предложената цена, периода на строителство, както и наличието на демонстрационни съоръжения и тяхното качество. Начало на строителството - март 2017 г., край - май 2017 г.

Според изискванията на нормативните документи, за 1 почиващ трябва да има поне 8 м2 използваема плажна площ. Като се има предвид, че поне 30% от територията е отредена за инфраструктура, получаваме 1800 м2 или максималният брой на почиващите е 225 души, от които 20% или 45 души са деца. Територията ви позволява да организирате паркинг за 30 автомобила, останалите могат да бъдат паркирани отстрани на пътя или до лесозасаждане, на 50-100 м от входа на плажа.

Цената на услугите се определя по следната формула:

където

SS i - цената на i-тата услуга;

А аз - амортизация на дълготрайни активи и капиталови стоки, използвани за създаване на i-та услуга (продукт);

FOT i - фонд за заплати за работници, ангажирани с предоставянето на i-та услуга;

ПЗ i - преки разходи за създаване на i-тата услуга (покупна стойност на продукти, електричество, вода и др.), Използвани за производство на i-та услуга.

Данните за разходите и разходите за предоставяне на услуги са дадени в табл. 4.

Таблица 4. Разходи и разходи за услуги по проекта

Планираните продажби са показани в табл. 5. Планираният обем се разбира като максимални продажби на месец, което е характерно по правило за големия сезон (юли-август). В бъдеще за изчисляване на паричния поток към него ще бъде приложен коефициент на сезонност.

За да се определи планираният обем на продажбите, е необходимо да се вземе предвид, че колебанията в обема се появяват не само по месеци, в зависимост от сезона, но и в рамките на всяка седмица от сезона: ако заетостта на плажовете през почивните дни е 100%, тогава в делничните дни тя едва ли ще се покачи над 50%, По този начин е необходимо да се изчисли среднопретегленото натоварване на плажа за 1 ден от месеца. За юни-август ще е 65%, за май и септември - 25%. По този начин при изчисляването на коефициента на сезонност е необходимо да се въведе допълнителен коефициент на намаление.

Таблица 5. Планирани месечни продажби

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Основните административни и управленски функции се изпълняват лично от предприемача. За да извършва дейности, той трябва да притежава знания в областта на предприемачеството, законодателството в областта на земеползването, трудовото и административното законодателство, счетоводството и данъчното счетоводство.

В прякото му подчинение са плажният администратор и счетоводител. Всички служители на плажа са подчинени на администратора. Организационната схема е показана на фиг. 1.

Фигура 1. Организационната схема на предприятието

Най-строгите изисквания са поставени пред квалификацията на барбекюта и спасителите. Готвачът трябва да има доказан опит в подобна позиция и да притежава всички подходящи знания и умения. Спасителите трябва да имат младежко или възрастно ниво в плуването, както и добра физическа форма и липса на здравни ограничения. Стражите са в добра физическа форма, липса на здравословни ограничения и лоши навици; опит като охранител не е необходим. Целият персонал, участващ в продажбата на храни и напитки (или приготвянето им), има здравни книжки и редовни комисионни.

Плажният администратор има 5-дневна работна седмица, през почивните дни - понеделник и вторник. Готвачите и помощниците работят на смени, с график 2/2. Охранителите и спасителите работят по двойки, график 2/2, с трети служител в най-натоварените дни или време на деня.

Всички служители, участващи в проекта, имат сезонен характер на работа, с изключение на счетоводител и администратор, чиито заплати се изплащат целогодишно.

Персоналът със заплата е даден в табл. 6.

Таблица 6. Персонал и ведомост

7. ФИНАНСОВ ПЛАН

Основните инвестиционни разходи по проекта са свързани с подреждането на територията и изграждането на сгради и комуникационно оборудване. Изискват се значителни инвестиции и в оборотен капитал, както е необходимо да се подкрепи предприятието, докато то не се счупи дори във високия сезон на втората година от експлоатацията на плажа.

Таблица 7. Инвестиционни разходи за проекта

Общо необходими средства: 4 125 000 рубли. От тях собствените средства на предприемача - 2, 0 милиона рубли. За привличане на липсващата сума се използва банков заем със ставка 18% годишно и за период от 36 месеца. Погасяването на задълженията по заема започва от третия месец с анюитетни плащания.

Правната форма на предприятието е IP. Форма на данъчно облагане - STS с предмет на облагане - доход.

Фиксираните разходи на предприятието са дадени в табл. 8. Наемът е с фиксирана ставка и се плаща месечно. Редица други плащания са сезонни. Освен това размерът на сезонните плащания се разделя на пълна година, като по този начин за всеки месец от годината се получава средно плащане.

Таблица 8. Фиксирани разходи по проекта

Обемът на продажбите и планираните приходи са показани в табл. 9. Отчетът за паричните потоци е даден в приложението.

Таблица. 9. Данни за продажбите и приходите

8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЕКТА

Оценката на ефективността на проекта се извършва с помощта на стандартни инструменти за анализ на инвестициите. Въз основа на паричния поток се изчислява индексираният паричен поток и интегрираните показатели за икономическата ефективност на проекта (Таблица 10).

Таблица 10. Интегрирани показатели за изпълнение на проекта

Нетната настояща стойност (NPV) - с дисконтов процент от 20% - е по-голяма от 0, което показва, че проектът е печеливш и представлява интерес за инвеститора. В този случай е необходимо да се вземе предвид, че процентът на дисконтиране е доста висок; подобен показател е по-вероятно за иновативни проекти с висока степен на риск. Индекс доходности (PI) – больше 1, что также говорит о прибыльности проекта.

Полный расчет финансовых показателей приведен в Приложении.

9. РИСКИ И ГАРАНЦИИ

Для детального анализа всех рисков и возможностей предприятия использован SWOT-анализ (Табл. 11).

Таблица 11. SWOT-анализ проекта

В целом, степень риска проекта можно охарактеризовать как низкую.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

08.18.2019