Готов бизнес план: къща за гости

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът включва изграждането и експлоатацията на къщата за гости на собствена земя, разположена на брега на Азовския край на Краснодарския край. Съоръжението се намира в непосредствена близост до град Йейск.

Необходимите инвестиции са 13, 8 милиона рубли. Проектът се характеризира с високо ниво на разходите и значителен период на изплащане, но рисковете са минимални и пазарът е доста стабилен.

Основното конкурентно предимство на проекта е високото качество на услугите, включително наличието на широк спектър от допълнителни услуги. Предимството на къща за гости пред хотел се състои в много по-опростените процедури за регистриране на бизнес и регистрация при надзорни органи. Освен това проектът не изисква висококвалифициран персонал, сложна организационна структура и структурата на бизнес процесите.

Основните показатели за икономическата ефективност на проекта са дадени в табл. 4.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И КОМПАНИЯТА

Целта на проекта е изграждането на къща за гости в курортната зона (Азовския бряг на Краснодарския край, град Йейск). Предимството на къща за гости пред хотел е много по-опростена схема на работа: не изисква преобразуване на поземлен парцел в търговски, не изисква оценка на звезди, няма нужда да се организира ресторант и т.н. Броят на стаите на къщата за гости може да достигне 20-30 стаи, което е напълно в съответствие с целите на проекта. Основната ориентация са почиващите през празничния сезон, от началото на май до края на септември.

През последните години интересът към вътрешния туризъм в Русия нараства поради редица икономически и политически фактори: анексията на Крим, популяризирането на местните дестинации за туризъм на държавно ниво, спада в платежоспособността на населението, въоръжените конфликти в Близкия изток и др.

Според Световната туристическа организация през 2014 г. Русия е била посетена от около 28 милиона туристи от чужбина, което я поставя на 9-то място в света по туристическа привлекателност.

Според Федералната служба за държавна статистика от 1995 г. до 2011 г. притокът на чуждестранни туристи в Русия нараства с 27%. От друга страна, през същия период руснаците овладяват и много чуждестранни туристически дестинации - предимно плаж: Турция, Египет, Тайланд, Гърция, България. През 2010 г. броят на местните туристи е 32 милиона души. За съжаление, подобни данни за последните години не са представени в отворените източници на Федералната служба за статистическа информация или Федералната агенция по туризъм. Трябва обаче да се приеме, че през 2015 г. местните дестинации за туризъм са били дори по-търсени, отколкото в предишни години; и през 2016 г. трябва да очакваме безпрецедентен растеж на индустрията.

Основната пречка за нарастващата популярност на местните дестинации е неразвитата инфраструктура: сравнително ниското качество на стаите, услугите и липсата на широк спектър от услуги; всичко това на фона на доста високо ниво на цените.

Крайбрежието на Азовско море днес е малко по-икономичен вариант за почивка в сравнение с черноморското крайбрежие на Краснодарския край или Крим. По-специално, почиващите дори посещават Yeisk Spit дори от отдалечени региони, като Новосибирска област, област Ямал и др. По-голямата част от посетителите обаче са гости директно от Краснодарския край и Ростовския край, които идват да почиват за уикенда. Териториалната и ценовата наличност позволява да се постигне по-висока степен на заетост на къщата за гости в сравнение с хотел на Черноморието.

Конкуренцията в разглеждания регион е много по-ниска, отколкото по Черноморието, същото се отнася и за нивото на обслужване. Следователно предприятие, предлагащо най-пълния набор от услуги с високото си качество, ще се радва на популярност. Това се планира да се използва като основно конкурентно предимство на проекта.

Самата къща за гости представлява сграда на 3 етажа с мазе и прилежаща територия, на която има паркинг и зона за отдих за гостите. На приземния етаж има приемна, кухня, както и жилищни помещения за собственици и обслужващ персонал, в сутерена има: пералня, котелно и други технически и спомагателни помещения. Броят на стаите се състои от 10 стаи, с общ капацитет 30 души (6 двойни и 6 тройни стаи). Премахване на къщата за гости по права линия от бреговата ивица - 800 м, от обществения плаж - 1200 м; къщата за гости е в достъпността на градския транспорт за удобство на гостите без кола. Предполага се възможността за самостоятелно готвене в оборудвана кухня, както и на барбекюто, разположено в прилежащата територия.

Структурата за управление на къщата за гости също е проста. Управлението се осъществява от собственика на проекта, като е постоянно в къщата за гости. Спомагателни функции за почистване на къщата и територията, измиване и др. изпълнявани от сезонни служители сред местните жители. Не се изисква висококвалифициран персонал.

Общата площ на къщата за гости е 600 кв.м. Инвестиционните разходи за изграждането и довършването на сградата се изчисляват въз основа на средните пазарни цени на строителните фирми - 18 000 рубли. / кв.м и възлизат на 10, 8 милиона рубли. Оборудването на сградата и територията е около 3, 0 милиона рубли. Общо - 13, 8 милиона рубли, които се предполага, че ще бъдат взети на кредит за период от 18 месеца.

Всички стаи са оборудвани със сплит системи, телевизори и бани с душ. Създаването на допълнителни легла във всяка стая е възможно поради използването на легла за столове.

Като форма на собственост е препоръчително да се избере IP с опростена система за данъчно облагане (обект на облагане е доход). Собственикът изпълнява основните управленски и търговски функции.

3. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Къщата за гости предоставя на първо място услуги за настаняване, обикновено краткосрочни - средно до 10 дни. За да се осигури конкурентоспособност, се предлага предоставяне на редица свързани услуги, най-вече безплатно. Пълен списък на услугите е представен в табл. 1.

Ценови сегмент на проекта - среден; в същото време качеството на услугите и състоянието на броя на стаите са над средното ниво. Това ще привлече повече гости и ще гарантира лоялността им при многократни посещения и препоръки.

Таблица 1. Списък на услугите

Не се изисква лицензиране на услуги, не се изисква потвърждение на категорията на хотела. Необходимо е да се получат разрешения от пожарната служба и надзора на потребителите.

4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Според Федералната служба за държавна статистика пазарът на хотелиерските услуги през 2014 г. е намалял в сравнение с 2013 г., поради намаляване на платежоспособността на населението и икономии на разходи. Намаляват се разходите както за туристически, така и за бизнес пътувания. Резултатите от 2015 г., получени чрез екстраполиране на данните за първите три тримесечия, остават на ниво 2014 г. В същото време показателите за печалба и рентабилност растат и достигат рекордни нива.

Фигура 1. Динамика на основните финансови показатели на пазара на хотелиерски услуги в Русия през 2011-2015 г., хиляди рубли /%

Трябва да се очаква, че основният спад на пазара ще настъпи поради командировки, а туристическият сегмент ще нараства във всички отношения. Това е причинено, както беше споменато по-горе, поради популяризирането на местните курорти, развитието на инфраструктурата и блокирането на популярни туристически дестинации.

Популярността на Йейската коса като туристическа зона се дължи на мекия климат, на туристическата инфраструктура в непосредствена близост (град Йейск) - воден парк, делфинариум, океанариум, кафенета, ресторанти, паркове и др. Освен това този микрорегион е популярен от гледна точка на дейности на открито, предимно уиндсърф. Освен това на 40 км от Йейск се намира езерото Хан, известно с лечебната му кала и йод-брома и източниците на сероводород на минерални води. По този начин можем да говорим само за перспективите за растеж на Yeysk и Yeysk плюят като курорт.

В широк смисъл, всички предприятия за хотелиерство, разположени в този микрорегион, могат да се считат за конкуренти: пансиони, хотели, мини-хотели и къщи за гости. Общият им брой е около 100 единици. Като се има предвид различното ниво на предлагани услуги и позициониране, само къщи за гости трябва да се считат за преки конкуренти - около 30 единици. Основните недостатъци на съществуващите къщи за гости включват малък капацитет - основно частни домакинства, преобразувани в къща за гости; монотонен брой стаи - няколко еднакви, доста големи стаи; удобства не на брой - общата тоалетна и душ на няколко стаи; липса или ниско качество на допълнителни услуги - липса на готвач, пране, смяна на бельо на всеки 7-10 дни и т.н. Съответно, изпълнението на всички декларирани в табл. 1 услуги ще дадат безспорно конкурентно предимство на този проект.

Продажбите на услуги за къщи за гости се извършват чрез туристически агенции, средното възнаграждение за които е 10% от разходите, както и чрез интернет сайтовете booking.com, eisk-leto.ru и др .; част от обема на продажбите ще идва от посредници, работещи директно в градските жп и автогари. Делът на продажбите чрез агенции и посредници през първите две години на изпълнение на проекта може да достигне 80%, след това той значително ще намалее, до 30-40% до петата година от изпълнението на проекта. Освен това трябва да създадете свой собствен уебсайт с пълно описание на къщата, брой стаи и услуги. Обемът на продажбите на сайт с добро индексиране в търсачките може да достигне 30-40%. В същото време повторните посещения с добро качество на обслужване, гарантиращи висока лоялност на гостите, трябва да представляват поне 25-30%.

Взаимодействието с агенции и посредници се осъществява директно от собственика на къщата за гости, без да се включват специалисти от трети страни.

5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Географски обектът се намира в непосредствена близост до град Йейск, в пряката достъпност на обществения транспорт. Премахването на къщата за гости по права линия от бреговата ивица е 800 м, от обществения плаж - 1200 м. Йейск е курортен град на Азовския бряг на Краснодарския край, морско пристанище. Населението на града е 85, 7 хиляди души; разположена в основата на Йейската коса, измита от водите на Таганрогския залив и Йейския устие. Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се с относително малко количество валежи и отсъствие на чести температурни разлики. Ваканционният сезон продължава от началото на май до края на септември. Транспортната инфраструктура е представена от жп и автогара. Магистрала с регионално значение свързва Йейск със столицата на региона Краснодар и столицата на федералния окръг - Ростов на Дон.

Необходимите разходи за изграждането и оборудването на сградата са 13, 8 милиона рубли. Площта на сградата се изчислява въз основа на средните стандарти на хотелската индустрия - 12 кв.м на гост. общата площ на сградата, която е средна за сегмента на мини-хотелите, т.е. клас по-висок от къщи за гости Освен това ще осигури допълнителна конкурентоспособност на проекта.

За изграждането на сградата на къщата за гости се предвижда да се привлече местна строителна компания, избрана въз основа на конкурса. Критерият за подбор е не само крайната цена на строителството, но и използването на съвременни технологии, както и качеството на проектите, завършени по-рано от компанията. Планираният период на строителство и довършителни работи на сградата е 10-11 месеца.

Разходите за оборудване на помещенията на къщата за гости са показани в таблица 2. В допълнение към разходите, посочени в таблицата, разходите са предвидени и за оборудването на района, пожароизвестителна система и др.

Таблица 2. Разходи за оборудване на къщи за гости

Основната част от работата за осигуряване на функционирането на къщата за гости се извършва директно от собственика и неговото семейство. За извършване на спомагателна работа през високия сезон (юни-август) се включват наети работници (Таблица 3); Препоръчително е да се възлагат счетоводни функции, както и функции за сигурност.

Таблица 3. Персонал и ведомост

Основната позиция на текущите разходи са сметките за комунални услуги, които условно могат да бъдат разделени на фиксирани и променливи части. Фиксираната част (фиксираните разходи) включва минималното плащане извън сезона. Променливата част варира в зависимост от броя на гостите на сезон. В допълнение към коефициента на сезонност е необходимо да се вземе предвид и степента на заетост на хотела във връзка с неговата популярност; през първата година, малко вероятно е максималната заетост през високия сезон. Въпреки това в бъдеще се очаква заетост до 90%.

Сезонният план за продажби е представен в допълнение 1.

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Собственикът на проекта изпълнява всички управленски, търговски и маркетингови функции: планиране, проучване на пазара, взаимодействие с посредници и системи за резервации. По този начин се избягват разходите за възнаграждение на мениджъра. Освен това, в мащаба на къщата за гости, тези функции не изискват висока квалификация и специални познания. Счетоводството е възложено на външни изпълнители. Няма организационна структура като такава за проекта - служителите и служителите, които са възложени на външни изпълнители, са пряко подчинени на собственика на проекта.

7. ФИНАНСОВ ПЛАН

Подготвителният период включва инвестиционни разходи за изграждането и декорацията на сградата, както и за разработването на обекта на проекта - 13, 8 милиона рубли. Разходите за основния период включват: заплащане на жилищни и комунални услуги, възнаграждение на служители и външни работници, комисионна на туристически агенции, резервационни системи и посредници, както и разходите за предоставяне на допълнителни услуги, чийто размер е изключително малък и прогнозирането е трудно.

Финансовите показатели на проекта - приходи, паричен поток, чиста печалба - са показани в допълнение 1.

8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЕКТА

Проектът има високо ниво на разходи, както финансови, така и времеви. Предимството в този случай е ниско ниво на риск и висока рентабилност при достигане на планираните цели.

Периодът на изплащане на проекта е 28 месеца, периодът на дисконтиране на изплащане е 34 месеца. Предвид необходимостта от обслужване на заем, проектът започва да носи печалба от втората година на изпълнение. Индикаторите за изпълнение на проекта са дадени в табл. 4. Индикаторите се изчисляват за тригодишен период, но като се вземат предвид дългият период на изплащане и неограничения период на проекта, вече в петгодишен период те ще бъдат значително по-високи, до 1, 5 милиона рубли. чиста печалба годишно.

Таблица 4. Показатели за изпълнение на проекта

9. РИСКИ И ГАРАНЦИИ

Проектът е свързан със сектора на услугите в добре развита индустрия. Индустрията е овладяна както по отношение на технологиите за предоставяне на услуги, така и в географско отношение - регионът вече е доста развит като курортна зона. Рисковете, свързани с изпълнението на проекта, са минимални. Позиционирането на проекта в средния сегмент с високо качество на услугите също влияе на намаляване на риска - ако има нужда от повишаване на рентабилността на проекта, можете да увеличите цената на услугите с 20% без забележими отрицателни последици за еластичността на търсенето. Като цяло можем да кажем, че с увеличаване на стойността търсенето остава положително нееластично и придобива значителна еластичност с намаляване на стойността.

Основните рискове са отразени в табл. 5.

Таблица 5. Оценка на проектните рискове и мерки за предотвратяване на тяхното възникване или техните последици

Като се има предвид, че инвестициите са направени не в технология, а в ликвидни материални активи, фалит на предприятие, дори и в най-лошия сценарий, не е възможен. Цената на вече построената и оборудвана сграда за гости може да надхвърли значително разходите за нейното изграждане и оборудване.

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тригодишен производствен план и ключови финансови показатели на проекта

08.18.2019